剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2023年 2月15日至 2023年 8月14日	第18期自 2023年 8月15日至 2024年 2月14日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,157	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	387,051
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	387,051
分配金	*1-	*15,219,352

2024/05/13 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	5,410,829
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,589,013	3,017,544
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		10,589,013	3,017,544
分配金	*1	8,870,115	9,220,931

(3)注記表

2024/05/13 9:15