剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2023年 2月15日至 2023年 8月14日	第18期自 2023年 8月15日至 2024年 2月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	229,001	833,638
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,054,010	6,998,467
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,157	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,157	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	387,051
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	387,051
分配金	*1-	*15,219,352
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,998,467	30,774,606

2024/05/13 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2024/05/13 9:15

#3 注記表（連結）

2024/05/13 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2024/05/13 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 8月14日現在	2024年 2月14日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	128,360,352	112,424,555
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		90,226,094	105,874,126

注記表

2024/05/13 9:15

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	*1	508,485,488	503,054,088
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△218,627,220	△221,651,722

(2)損益及び剰余金計算書

2024/05/13 9:15