剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成27年 7月11日至 平成28年 1月12日	当特定期間自 平成28年 1月13日至 平成28年 7月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,537,324	△37,167,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)		636,388,670	△829,273,249
剰余金増加額又は欠損金減少額		196,735,553	746,524,805
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,399,469	746,524,805
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,336,084	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		66,553,589	390,292,028
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,330,891	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,222,698	390,292,028
分配金		636,370,795	685,842,365
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△829,273,249	△3,927,640,811

2016/10/06 15:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/06 15:18

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成28年1月12日現在)	(平成28年7月11日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1,2	34,071,218,439	29,935,382,215
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		804,836,829	△2,651,085,739

(注)「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までであります。
(2)注記表

2016/10/06 15:18