剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成28年 1月13日至 平成28年 7月11日	当特定期間自 平成28年 7月12日至 平成29年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△37,167,632	99,863,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△829,273,249	△3,927,640,811
剰余金増加額又は欠損金減少額		746,524,805	537,844,751
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	746,524,805	537,844,751
剰余金減少額又は欠損金増加額		390,292,028	1,711,413,283
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	390,292,028	1,711,413,283
分配金		685,842,365	834,023,373
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,927,640,811	△781,467,652

2017/04/06 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>前特定期間

2017/04/06 9:26

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成28年7月11日現在)	(平成29年1月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1,2	29,935,382,215	47,472,865,464
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△2,651,085,739	5,495,007,049

(注)「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までであります。
(2)注記表

2017/04/06 9:26