剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成28年 7月12日至 平成29年 1月10日	当特定期間自 平成29年 1月11日至 平成29年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		99,863,037	△17,923,010
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,927,640,811	△781,467,652
剰余金増加額又は欠損金減少額		537,844,751	123,320,689
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	537,844,751	123,320,689
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,711,413,283	519,263,565
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,711,413,283	519,263,565
分配金		834,023,373	1,295,478,917
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△781,467,652	424,984,219

2017/10/05 15:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/05 15:22

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成29年1月10日現在)	(平成29年7月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	47,472,865,464	62,646,128,790
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,495,007,049	11,807,988,985

(注)「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までであります。
(2)注記表

2017/10/05 15:22