剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成29年 7月11日至 平成30年 1月10日	当特定期間自 平成30年 1月11日至 平成30年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9,200,534	△78,044,613
期首剰余金又は期首欠損金(△)		424,984,219	△826,758,064
剰余金増加額又は欠損金減少額		57,683,666	598,370,503
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,683,666	598,370,503
剰余金減少額又は欠損金増加額		170,564,152	822,819,684
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,889,407	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,674,745	822,819,684
分配金		1,737,356,646	1,934,295,993
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△826,758,064	△8,717,949,490

2018/10/09 9:33

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/09 9:33

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成30年1月10日現在)	(平成30年7月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	74,661,482,352	75,366,889,478
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,486,114,141	8,710,253,091

(注)「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までであります。
(2)注記表

2018/10/09 9:33