剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日	当特定期間自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,718,417	21,880,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,684,381,432	△9,071,412,385
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,346,561,910	2,497,694,051
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,346,561,910	2,497,694,051
剰余金減少額又は欠損金増加額		925,087,337	385,870,434
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	925,087,337	385,870,434
分配金		1,763,281,154	1,587,246,893
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,071,412,385	△11,599,663,072

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成30年 4月 1日 至 平成30年12月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	649,500	616,875	1,314,401	2,580,776	2,580,776
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△ 714,000	△ 714,000	△ 714,000
当期純利益	-	-	350,851	350,851	350,851

e border="0" width="616">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成30年6月25日定時株主総会	普通株式	714	利益剰余金	30,962	平成30年3月31日	平成30年6月25日

e border="0" width="615">決議株式の
種類配当金の総額

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#4 注記表（連結）

(2020年7月10日現在)1.元本の推移    期首元本額66,431,884,070円63,968,463,541円期中追加設定元本額6,428,730,640円2,230,775,653円期中一部解約元本額8,892,151,169円12,267,660,223円     2.特定期間末日における受益権の総数63,968,463,541口53,931,578,971口     3.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損9,071,412,385円元本の欠損11,599,663,072円       4.1口当たりの純資産額 0.8582円 0.7849円(1万口当たりの純資産額) (8,582円) (7,849円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="672">前特定期間

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資本金				649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金				616,875		616,875
資本剰余金合計				616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金				951,253		935,663
利益剰余金合計				951,253		935,663

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年12月31日)(令和元年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,782,8771,892,572有価証券551,650610,598前払費用30,41836,470未収委託者報酬883,464851,875未収運用受託報酬138,471110,890未収入金85,890112,535未収消費税等2,938-流動資産合計3,475,7113,614,943固定資産有形固定資産※1建物53,10046,059器具備品23,54015,201リース資産10,3038,019有形固定資産合計86,94469,280無形固定資産※2ソフトウェア14,91612,882電話加入権288288無形固定資産合計15,20413,170投資その他の資産長期差入保証金78,03976,068繰延税金資産183,613204,555その他6,4326,432投資その他の資産合計268,085287,057固定資産合計370,234369,507資産合計3,845,9453,984,451負債の部流動負債未払金未払手数料420,211402,215関係会社未払金307,063260,210その他未払金15,88616,095未払費用45,11955,904未払法人税等45,596112,668預り金16,60812,796賞与引当金517,617586,731未払消費税等-31,820リース債務2,4662,466流動負債合計1,370,5691,480,908固定負債退職給付引当金249,086295,309リース債務8,6616,194固定負債合計257,747301,503負債合計1,628,3171,782,412純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金951,253935,663利益剰余金合計951,253935,663株主資本合計2,217,6282,202,038純資産合計2,217,6282,202,038負債・純資産合計3,845,9453,984,451

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2020年1月10日現在)	(2020年7月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	61,341,350,388	48,585,624,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,857,746,974	8,248,503,905

e border="0" width="637">区 分注記
番号(2020年1月10日現在)(2020年7月10日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 558,854,4941,332,569,201コール・ローン 1,071,180,6951,521,683,525国債証券 15,493,483,73416,035,062,784特殊債券 1,416,825,1171,749,277,728社債券 53,933,322,87532,892,094,382未収入金 1,226,150,3652,905,023,888未収利息 1,982,112,836891,864,727前払金 11,955,83511,107,356前払費用 374,053,301103,728,790流動資産合計 76,067,939,25257,442,412,381資産合計 76,067,939,25257,442,412,381負債の部   流動負債   未払金 813,246,250-未払解約金 55,592,559608,279,958未払利息 3,0814,460流動負債合計 868,841,890608,284,418負債合計 868,841,890608,284,418純資産の部   元本等   元本1、261,341,350,38848,585,624,058剰余金   剰余金又は欠損金(△) 13,857,746,9748,248,503,905元本等合計 75,199,097,36256,834,127,963純資産合計 75,199,097,36256,834,127,963負債純資産合計 76,067,939,25257,442,412,381(注)「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までであります。

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