剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 2020年 7月11日至 2021年 1月12日	当特定期間自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		112,037,342	24,617,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,599,663,072	△7,828,540,686
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,233,379,380	1,113,182,471
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,233,379,380	1,113,182,471
剰余金減少額又は欠損金増加額		197,942,777	172,638,816
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	197,942,777	172,638,816
分配金		1,247,327,959	1,080,516,424
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,828,540,686	△6,420,320,078

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	649,500	616,875	951,253	2,217,628	2,217,628
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△ 350,000	△ 350,000	△ 350,000
当期純利益	-	-	334,410	334,410	334,410

e border="0" width="625">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成31年3月25日定時株主総会	普通株式	350	利益剰余金	15,177	平成30年12月31日	平成31年3月25日

e border="0" width="615">決議株式の
種類配当金の総額

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#4 注記表（連結）

(2021年7月12日現在)1.元本の推移    期首元本額53,931,578,971円43,182,068,073円期中追加設定元本額1,090,229,303円997,831,537円期中一部解約元本額11,839,740,201円6,518,005,186円     2.特定期間末日における受益権の総数43,182,068,073口37,661,894,424口     3.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損7,828,540,686円元本の欠損6,420,320,078円       4.1口当たりの純資産額 0.8187円 0.8295円(1万口当たりの純資産額) (8,187円) (8,295円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="688">前特定期間

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資本金				649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金				616,875		616,875
資本剰余金合計				616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金				935,663		401,696
利益剰余金合計				935,663		401,696

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(令和元年12月31日)(令和 2年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,892,5721,083,875預託金-52,153有価証券610,598627,221前払費用36,47036,483未収委託者報酬851,875650,109未収運用受託報酬110,89055,665未収入金112,535124,194未収法人税等-105,755未収消費税等-11,117流動資産合計3,614,9432,746,576固定資産有形固定資産※1建物46,05939,156器具備品15,2019,263リース資産8,01910,460有形固定資産合計69,28058,880無形固定資産※2ソフトウェア12,8828,845電話加入権288288無形固定資産合計13,1709,133投資その他の資産長期差入保証金76,06872,570繰延税金資産204,555-その他6,432-投資その他の資産合計287,05772,570固定資産合計369,507140,585資産合計3,984,4512,887,161負債の部流動負債未払金未払手数料402,215317,094関係会社未払金260,210185,847その他未払金16,09514,894未払費用55,90484,136未払法人税等112,668-預り金12,79618,620賞与引当金586,731273,683ファンド負担金返金関連費用引当金-9,200未払消費税等31,820-リース債務2,4663,425流動負債合計1,480,908906,902固定負債退職給付引当金295,309304,220リース債務6,1947,966固定負債合計301,503312,187負債合計1,782,4121,219,089純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金935,663401,696利益剰余金合計935,663401,696株主資本合計2,202,0381,668,071純資産合計2,202,0381,668,071負債・純資産合計3,984,4512,887,161

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2021年1月12日現在)	(2021年7月12日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	37,159,762,800	31,114,908,566
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,058,531,160	10,590,381,176

e border="0" width="627">区 分注記
番号(2021年1月12日現在)(2021年7月12日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 2,226,690,9112,148,587,273コール・ローン 1,350,491,6021,172,276,703国債証券 12,721,902,63911,713,325,895特殊債券 2,473,373,0224,476,398,054社債券 27,756,638,22221,146,062,113派生商品評価勘定 50,000-未収入金 29,368,254395,522,363未収利息 794,999,231805,536,178前払金 11,030,22211,493,029前払費用 4,499,61628,674,462流動資産合計 47,369,043,71941,897,876,070資産合計 47,369,043,71941,897,876,070負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -824,400未払解約金 150,745,801191,758,492未払利息 3,9583,436流動負債合計 150,749,759192,586,328負債合計 150,749,759192,586,328純資産の部   元本等   元本1、237,159,762,80031,114,908,566剰余金   剰余金又は欠損金(△) 10,058,531,16010,590,381,176元本等合計 47,218,293,96041,705,289,742純資産合計 47,218,293,96041,705,289,742負債純資産合計 47,369,043,71941,897,876,070(注)「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までであります。

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