剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2024年 1月11日至 2024年 7月10日	当特定期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,548,361	14,109,915
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,340,404,572	△255,193,296
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,255,429	291,217,904
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,255,429	291,217,904
剰余金減少額又は欠損金増加額	283,172,840	273,499,176
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	283,172,840	273,499,176
分配金	1,226,308,099	1,273,384,765
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△255,193,296	△2,295,693,993

2025/04/10 9:02

#2 注記表（連結）

2025/04/10 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		631,107		1,505,593
利益剰余金合計		631,107		1,505,593

2025/04/10 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1、2	32,800,866,274	31,755,367,484
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		33,589,827,603	32,036,164,262

(注)「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までであります。
注記表

2025/04/10 9:02