- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/07/11-2026/01/13)
| Ⅰ 資産総額 | 36,519,295,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,703,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,291,592,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,087,566,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8623 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,519,295,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,703,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,291,592,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,087,566,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8623 | 円 |
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