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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2026/01/14-2026/07/10)

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【提出】: 2026/10/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

Ⅰ 資産総額	33,389,834,678	円
Ⅱ 負債総額	157,980,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,231,853,762	円
Ⅳ 発行済口数	38,963,331,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8529	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2026/01/14-2026/07/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/07/11-2026/01/13)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/01/11-2025/07/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/11-2025/01/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/11-2024/07/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/11-2024/01/10)

開示資料

決算

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