有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/11-2024/01/10)

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【提出】: 2024/04/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 7月10日)	19,283	19,478	1.0341	1.0476
第2特定期間末	(2016年 1月12日)	26,041	26,677	0.9691	0.9961
第3特定期間末	(2016年 7月11日)	19,289	19,975	0.8308	0.8578
第4特定期間末	(2017年 1月10日)	38,327	39,161	0.9800	1.0070
第5特定期間末	(2017年 7月10日)	56,029	57,324	1.0076	1.0346
第6特定期間末	(2018年 1月10日)	68,457	70,195	0.9881	1.0151
第7特定期間末	(2018年 7月10日)	63,371	65,305	0.8791	0.9061
第8特定期間末	(2019年 1月10日)	57,251	59,139	0.8455	0.8725
第9特定期間末	(2019年 7月10日)	58,747	60,540	0.8843	0.9113
第10特定期間末	(2020年 1月10日)	54,897	56,660	0.8582	0.8852
第11特定期間末	(2020年 7月10日)	42,331	43,919	0.7849	0.8119
第12特定期間末	(2021年 1月12日)	35,353	36,600	0.8187	0.8457
第13特定期間末	(2021年 7月12日)	31,241	32,322	0.8295	0.8565
第14特定期間末	(2022年 1月11日)	29,161	30,123	0.8531	0.8801
第15特定期間末	(2022年 7月11日)	29,213	30,101	0.9047	0.9317
第16特定期間末	(2023年 1月10日)	27,190	28,062	0.8420	0.8690
第17特定期間末	(2023年 7月10日)	32,693	33,613	0.9039	0.9309
第18特定期間末	(2024年 1月10日)	39,765	40,879	0.9016	0.9286
	2023年 1月末日	27,457	―	0.8426	―
	2月末日	28,681	―	0.8658	―
	3月末日	28,589	―	0.8559	―
	4月末日	29,198	―	0.8635	―
	5月末日	30,556	―	0.8895	―
	6月末日	33,072	―	0.9270	―
	7月末日	33,318	―	0.8971	―
	8月末日	35,877	―	0.9255	―
	9月末日	37,593	―	0.9382	―
	10月末日	39,116	―	0.9348	―
	11月末日	39,909	―	0.9200	―
	12月末日	39,201	―	0.8897	―
	2024年 1月末日	41,032	―	0.9239	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/11-2024/01/10)

開示資料

決算