有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/07/11-2026/01/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間末 | (2016年 7月11日) | 19,289 | 19,975 | 0.8308 | 0.8578 |
| 第4特定期間末 | (2017年 1月10日) | 38,327 | 39,161 | 0.9800 | 1.0070 |
| 第5特定期間末 | (2017年 7月10日) | 56,029 | 57,324 | 1.0076 | 1.0346 |
| 第6特定期間末 | (2018年 1月10日) | 68,457 | 70,195 | 0.9881 | 1.0151 |
| 第7特定期間末 | (2018年 7月10日) | 63,371 | 65,305 | 0.8791 | 0.9061 |
| 第8特定期間末 | (2019年 1月10日) | 57,251 | 59,139 | 0.8455 | 0.8725 |
| 第9特定期間末 | (2019年 7月10日) | 58,747 | 60,540 | 0.8843 | 0.9113 |
| 第10特定期間末 | (2020年 1月10日) | 54,897 | 56,660 | 0.8582 | 0.8852 |
| 第11特定期間末 | (2020年 7月10日) | 42,331 | 43,919 | 0.7849 | 0.8119 |
| 第12特定期間末 | (2021年 1月12日) | 35,353 | 36,600 | 0.8187 | 0.8457 |
| 第13特定期間末 | (2021年 7月12日) | 31,241 | 32,322 | 0.8295 | 0.8565 |
| 第14特定期間末 | (2022年 1月11日) | 29,161 | 30,123 | 0.8531 | 0.8801 |
| 第15特定期間末 | (2022年 7月11日) | 29,213 | 30,101 | 0.9047 | 0.9317 |
| 第16特定期間末 | (2023年 1月10日) | 27,190 | 28,062 | 0.8420 | 0.8690 |
| 第17特定期間末 | (2023年 7月10日) | 32,693 | 33,613 | 0.9039 | 0.9309 |
| 第18特定期間末 | (2024年 1月10日) | 39,765 | 40,879 | 0.9016 | 0.9286 |
| 第19特定期間末 | (2024年 7月10日) | 46,486 | 47,712 | 0.9945 | 1.0215 |
| 第20特定期間末 | (2025年 1月10日) | 44,191 | 45,464 | 0.9506 | 0.9776 |
| 第21特定期間末 | (2025年 7月10日) | 39,283 | 40,499 | 0.8879 | 0.9149 |
| 第22特定期間末 | (2026年 1月13日) | 38,516 | 39,684 | 0.9034 | 0.9304 |
| 2025年 1月末日 | 42,669 | ― | 0.9240 | ― | |
| 2月末日 | 40,555 | ― | 0.8875 | ― | |
| 3月末日 | 41,130 | ― | 0.9118 | ― | |
| 4月末日 | 39,327 | ― | 0.8780 | ― | |
| 5月末日 | 39,757 | ― | 0.8900 | ― | |
| 6月末日 | 39,328 | ― | 0.8848 | ― | |
| 7月末日 | 39,096 | ― | 0.8901 | ― | |
| 8月末日 | 38,177 | ― | 0.8745 | ― | |
| 9月末日 | 37,947 | ― | 0.8731 | ― | |
| 10月末日 | 38,958 | ― | 0.9039 | ― | |
| 11月末日 | 39,068 | ― | 0.9125 | ― | |
| 12月末日 | 38,652 | ― | 0.9034 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 36,291 | ― | 0.8623 | ― | |
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