有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/11-2024/01/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月10日) | 5,933 | 5,933 | 1.0232 | 1.0232 |
| 第2計算期間末 | (2016年 1月12日) | 8,609 | 8,609 | 0.9847 | 0.9847 |
| 第3計算期間末 | (2016年 7月11日) | 7,790 | 7,790 | 0.8694 | 0.8694 |
| 第4計算期間末 | (2017年 1月10日) | 14,326 | 14,326 | 1.0566 | 1.0566 |
| 第5計算期間末 | (2017年 7月10日) | 17,978 | 17,978 | 1.1171 | 1.1171 |
| 第6計算期間末 | (2018年 1月10日) | 21,115 | 21,115 | 1.1259 | 1.1259 |
| 第7計算期間末 | (2018年 7月10日) | 20,129 | 20,129 | 1.0318 | 1.0318 |
| 第8計算期間末 | (2019年 1月10日) | 18,922 | 18,922 | 1.0240 | 1.0240 |
| 第9計算期間末 | (2019年 7月10日) | 20,316 | 20,316 | 1.1050 | 1.1050 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月10日) | 19,766 | 19,766 | 1.1072 | 1.1072 |
| 第11計算期間末 | (2020年 7月10日) | 14,063 | 14,063 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第12計算期間末 | (2021年 1月12日) | 11,505 | 11,505 | 1.1303 | 1.1303 |
| 第13計算期間末 | (2021年 7月12日) | 10,153 | 10,153 | 1.1831 | 1.1831 |
| 第14計算期間末 | (2022年 1月11日) | 9,823 | 9,823 | 1.2568 | 1.2568 |
| 第15計算期間末 | (2022年 7月11日) | 9,824 | 9,824 | 1.3752 | 1.3752 |
| 第16計算期間末 | (2023年 1月10日) | 9,155 | 9,155 | 1.3179 | 1.3179 |
| 第17計算期間末 | (2023年 7月10日) | 11,774 | 11,774 | 1.4600 | 1.4600 |
| 第18計算期間末 | (2024年 1月10日) | 15,055 | 15,055 | 1.4996 | 1.4996 |
| 2023年 1月末日 | 9,170 | ― | 1.3189 | ― | |
| 2月末日 | 9,575 | ― | 1.3625 | ― | |
| 3月末日 | 9,686 | ― | 1.3538 | ― | |
| 4月末日 | 9,944 | ― | 1.3733 | ― | |
| 5月末日 | 10,675 | ― | 1.4221 | ― | |
| 6月末日 | 11,878 | ― | 1.4901 | ― | |
| 7月末日 | 12,270 | ― | 1.4489 | ― | |
| 8月末日 | 13,122 | ― | 1.5022 | ― | |
| 9月末日 | 13,746 | ― | 1.5304 | ― | |
| 10月末日 | 14,481 | ― | 1.5322 | ― | |
| 11月末日 | 15,031 | ― | 1.5151 | ― | |
| 12月末日 | 14,754 | ― | 1.4722 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15,590 | ― | 1.5367 | ― | |
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