有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/07/11-2026/01/13)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (2016年 7月11日) | 7,790 | 7,790 | 0.8694 | 0.8694 |
| 第4計算期間末 | (2017年 1月10日) | 14,326 | 14,326 | 1.0566 | 1.0566 |
| 第5計算期間末 | (2017年 7月10日) | 17,978 | 17,978 | 1.1171 | 1.1171 |
| 第6計算期間末 | (2018年 1月10日) | 21,115 | 21,115 | 1.1259 | 1.1259 |
| 第7計算期間末 | (2018年 7月10日) | 20,129 | 20,129 | 1.0318 | 1.0318 |
| 第8計算期間末 | (2019年 1月10日) | 18,922 | 18,922 | 1.0240 | 1.0240 |
| 第9計算期間末 | (2019年 7月10日) | 20,316 | 20,316 | 1.1050 | 1.1050 |
| 第10計算期間末 | (2020年 1月10日) | 19,766 | 19,766 | 1.1072 | 1.1072 |
| 第11計算期間末 | (2020年 7月10日) | 14,063 | 14,063 | 1.0486 | 1.0486 |
| 第12計算期間末 | (2021年 1月12日) | 11,505 | 11,505 | 1.1303 | 1.1303 |
| 第13計算期間末 | (2021年 7月12日) | 10,153 | 10,153 | 1.1831 | 1.1831 |
| 第14計算期間末 | (2022年 1月11日) | 9,823 | 9,823 | 1.2568 | 1.2568 |
| 第15計算期間末 | (2022年 7月11日) | 9,824 | 9,824 | 1.3752 | 1.3752 |
| 第16計算期間末 | (2023年 1月10日) | 9,155 | 9,155 | 1.3179 | 1.3179 |
| 第17計算期間末 | (2023年 7月10日) | 11,774 | 11,774 | 1.4600 | 1.4600 |
| 第18計算期間末 | (2024年 1月10日) | 15,055 | 15,055 | 1.4996 | 1.4996 |
| 第19計算期間末 | (2024年 7月10日) | 19,485 | 19,485 | 1.7023 | 1.7023 |
| 第20計算期間末 | (2025年 1月10日) | 19,163 | 19,163 | 1.6760 | 1.6760 |
| 第21計算期間末 | (2025年 7月10日) | 17,391 | 17,391 | 1.6141 | 1.6141 |
| 第22計算期間末 | (2026年 1月13日) | 17,330 | 17,330 | 1.6931 | 1.6931 |
| 2025年 1月末日 | 18,379 | ― | 1.6292 | ― | |
| 2月末日 | 17,698 | ― | 1.5725 | ― | |
| 3月末日 | 18,152 | ― | 1.6242 | ― | |
| 4月末日 | 17,315 | ― | 1.5718 | ― | |
| 5月末日 | 17,421 | ― | 1.6015 | ― | |
| 6月末日 | 17,340 | ― | 1.6001 | ― | |
| 7月末日 | 17,206 | ― | 1.6180 | ― | |
| 8月末日 | 17,209 | ― | 1.5978 | ― | |
| 9月末日 | 17,044 | ― | 1.6035 | ― | |
| 10月末日 | 17,490 | ― | 1.6686 | ― | |
| 11月末日 | 17,528 | ― | 1.6932 | ― | |
| 12月末日 | 17,311 | ― | 1.6846 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 16,305 | ― | 1.6160 | ― | |
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