有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

③【収益率の推移】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

期間	収益率(%)
第1特定期間(平成27年 2月10日～平成27年 7月10日)	4.8
第2特定期間(平成27年 7月11日～平成28年 1月12日)	△3.7
第3特定期間(平成28年 1月13日～平成28年 7月11日)	△11.5
第4特定期間(平成28年 7月12日～平成29年 1月10日)	21.2
第5特定期間(平成29年 1月11日～平成29年 7月10日)	5.6
第6特定期間(平成29年 7月11日～平成30年 1月10日)	0.7

(注) 収益率は、特定期間末分配付基準価額から前特定期間末分配落基準価額を控除した額を前特定期間末分配落基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

期	計算期間	収益率(%)
第1期	自 平成27年 4月10日 至 平成27年 7月10日	2.3
第2期	自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日	△3.8
第3期	自 平成28年 1月13日 至 平成28年 7月11日	△11.7
第4期	自 平成28年 7月12日 至 平成29年 1月10日	21.5
第5期	自 平成29年 1月11日 至 平成29年 7月10日	5.7
第6期	自 平成29年 7月11日 至 平成30年 1月10日	0.8

(注) 収益率は、計算期間末日の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。