有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/11-2023/07/10)

③【収益率の推移】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	2015年 2月10日～2015年 7月10日	4.8
第2特定期間	2015年 7月11日～2016年 1月12日	△3.7
第3特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	△11.5
第4特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	21.2
第5特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	5.6
第6特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.7
第7特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	△8.3
第8特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	△0.8
第9特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	7.8
第10特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.1
第11特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	△5.4
第12特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	7.7
第13特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	4.6
第14特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	6.1
第15特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	9.2
第16特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	△3.9
第17特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	10.6

(注) 収益率は、特定期間末分配付基準価額から前特定期間末分配落基準価額を控除した額を前特定期間末分配落基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2015年 4月10日～2015年 7月10日	2.3
第2期	2015年 7月11日～2016年 1月12日	△3.8
第3期	2016年 1月13日～2016年 7月11日	△11.7
第4期	2016年 7月12日～2017年 1月10日	21.5
第5期	2017年 1月11日～2017年 7月10日	5.7
第6期	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.8
第7期	2018年 1月11日～2018年 7月10日	△8.4
第8期	2018年 7月11日～2019年 1月10日	△0.8
第9期	2019年 1月11日～2019年 7月10日	7.9
第10期	2019年 7月11日～2020年 1月10日	0.2
第11期	2020年 1月11日～2020年 7月10日	△5.3
第12期	2020年 7月11日～2021年 1月12日	7.8
第13期	2021年 1月13日～2021年 7月12日	4.7
第14期	2021年 7月13日～2022年 1月11日	6.2
第15期	2022年 1月12日～2022年 7月11日	9.4
第16期	2022年 7月12日～2023年 1月10日	△4.2
第17期	2023年 1月11日～2023年 7月10日	10.8

(注) 収益率は、計算期間末日の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。