- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/07/11-2026/01/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド | 8,284,998,990 | 2.0617 | 17,081,182,418 | 1.9697 | 16,318,962,510 | 100.08 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.08 |
| 合計 | 100.08 |
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