- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2026/01/14-2026/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド | 6,772,272,037 | 2.0494 | 13,879,094,313 | 2.0263 | 13,722,654,828 | 100.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.10 |
| 合計 | 100.10 |
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