PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…

第2期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)で絞込み

個別

2015年10月13日: 209万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成27年 2月 9日至平成27年 4月13日	当期自平成27年 4月14日至平成27年10月13日
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,225,101	18,021,476
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,097,756
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,225,101	15,923,720

2016/01/12 9:10

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