PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/01/10 9:06
第9期自 平成30年10月12日至 平成31年 4月11日 第10期自 平成31年 4月12日至 令和 1年10月11日 剰余金減少額又は欠損金増加額 198,091 92,302 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 90,868 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 198,091 1,434
PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
| 第9期自 平成30年10月12日至 平成31年 4月11日 | 第10期自 平成31年 4月12日至 令和 1年10月11日 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 198,091 | 92,302 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 90,868 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 198,091 | 1,434 |
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