PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…

第17期
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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/04/11)
【閲覧】

個別

2022年10月11日
2363万
2023年4月11日 +5.29%
2488万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2022年 4月12日至 2022年10月11日当期自 2022年10月12日至 2023年 4月11日
期首剰余金又は期首欠損金(△)△121,364,469△99,324,897
剰余金増加額又は欠損金減少額23,634,77324,883,920
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額23,634,77324,883,920
分配金12,027,13610,786,005
2023/07/10 9:22

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