有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(4)【計算期間】
| 計算期間 | 「PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)」 原則として、毎月12日から翌月11日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第1計算期間は平成27年2月9日から平成27年3月11日までとし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 「PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)」 原則として、毎年4月12日から10月11日まで、および10月12日から翌年4月11日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第1計算期間は平成27年2月9日から平成27年4月13日までとし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 |
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