有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/12-2022/10/11)

(4)【計算期間】
「PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)」
毎月12日から翌月11日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
「PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)」
毎年4月12日から10月11日および10月12日から翌年4月11日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。