有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	92,484,992	―	92,484,992
第2計算期間	60,832,788	1,755,425	151,562,355
第3計算期間	143,264	37,300,809	114,404,810
第4計算期間	98,161	13,795,480	100,707,491
第5計算期間	8,107,230	20,073,450	88,741,271
第6計算期間	70,550,526	29,115,270	130,176,527

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,231,836,747	100.00
	純資産総額		1,231,836,747	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。