PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 92,484,992 | ― | 92,484,992 |
| 第2計算期間 | 60,832,788 | 1,755,425 | 151,562,355 |
| 第3計算期間 | 143,264 | 37,300,809 | 114,404,810 |
| 第4計算期間 | 98,161 | 13,795,480 | 100,707,491 |
| 第5計算期間 | 8,107,230 | 20,073,450 | 88,741,271 |
| 第6計算期間 | 70,550,526 | 29,115,270 | 130,176,527 |
| 第7計算期間 | 2,471,845 | 5,000,000 | 127,648,372 |
| 第8計算期間 | 59,098 | 1,000,700 | 126,706,770 |
| 第9計算期間 | 7,040,234 | 9,624,491 | 124,122,513 |
| 第10計算期間 | 59,549 | 9,227,236 | 114,954,826 |
| 第11計算期間 | 59,614 | 15,453,918 | 99,560,522 |
| 第12計算期間 | 63,308 | 3,506,791 | 96,117,039 |
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