米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2015年8月26日
- 19億7665万
- 2016年2月15日 -7%
- 18億3836万
- 2016年8月15日 -0.45%
- 18億3004万
- 2017年2月14日 -6.54%
- 17億1036万
- 2017年8月14日 -6.09%
- 16億614万
- 2018年2月14日 -6.42%
- 15億310万
- 2018年8月14日 -8.84%
- 13億7029万
- 2019年2月14日 -2.37%
- 13億3776万
- 2019年8月14日 -1.43%
- 13億1861万
個別
- 2015年8月26日
- 34億6915万
- 2016年2月15日 -9.9%
- 31億2580万
- 2016年8月15日 -7.78%
- 28億8254万
- 2017年2月14日 +0.47%
- 28億9600万
- 2017年8月14日 -9.04%
- 26億3430万
- 2018年2月14日 -8.35%
- 24億1421万
- 2018年8月14日 -5.01%
- 22億9319万
- 2019年2月14日 -6.28%
- 21億4922万
- 2019年8月14日 -3.45%
- 20億7506万
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