米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02の営業収益合計の推移 - 全期間
個別
- 2015年8月26日
- -3400万
- 2016年2月15日 -88.72%
- -6417万
- 2016年8月15日
- 1億3619万
- 2017年2月14日 +14.34%
- 1億5573万
- 2017年8月14日 -84.13%
- 2472万
- 2018年2月14日 +2.46%
- 2533万
- 2018年8月14日
- -595万
- 2019年2月14日
- 1054万
- 2019年8月14日 -10.97%
- 938万
個別
- 2015年8月26日
- -4501万
- 2016年2月15日 -458.84%
- -2億5155万
- 2016年8月15日
- -3894万
- 2017年2月14日
- 3億5515万
- 2017年8月14日
- -3862万
- 2018年2月14日 -11.3%
- -4298万
- 2018年8月14日
- 7663万
- 2019年2月14日 +90.53%
- 1億4601万
- 2019年8月14日
- -4002万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2019/05/13 9:03
第3期自 平成29年 2月15日至 平成30年 2月14日 第4期自 平成30年 2月15日至 平成31年 2月14日 その他収益 1,930,976 1,621,667 営業収益合計 25,330,497 10,540,389 営業費用 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (2) 中間損益計算書2019/05/13 9:03
(3) 中間株主資本等変動計算書(単位:千円) その他営業収益 10,117 営業収益合計 37,495,493 営業費用