米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月27日 至 2016年2月15日 | 自 2016年2月16日 至 2017年2月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 97,478,170 | 99,249,652 |
| 有価証券売買等損益 | -145,667,928 | 86,103,953 |
| 為替差損益 | -16,321,014 | -31,709,757 |
| その他収益 | 339,990 | 2,092,462 |
| 営業収益合計 | -64,170,782 | 155,736,310 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 29,699 |
| 受託者報酬 | 621,994 | 578,907 |
| 委託者報酬 | 26,952,961 | 25,085,571 |
| その他費用 | 545,319 | 539,181 |
| 営業費用合計 | 28,120,274 | 26,233,358 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -92,291,056 | 129,502,952 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -92,291,056 | 129,502,952 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -92,291,056 | 129,502,952 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,083,770 | 40,042,654 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,207,286 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,207,286 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,735,293 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,735,293 |
| 分配金 | － | 1,641,235 |
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