有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成28年2月15日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 券面総額 | 評 価 額 | 備考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| アメリカドル | ||||
| 国債証券 | 2.75 LATVIA REP 200112 | 200,000.00 | 202,034.00 | |
| 4 HUNGARY 190325 | 20,000.00 | 20,743.40 | ||
| 4.125 MONGOLIA IN 180105 | 200,000.00 | 168,118.00 | ||
| 5.125 NIGERIA REP 180712 | 200,000.00 | 189,912.00 | ||
| 5.2 PANAMA 200130 | 100,000.00 | 108,135.00 | ||
| 5.45 LEBANESE REP 191128 | 80,000.00 | 78,044.80 | ||
| 5.875 BRAZIL 190115 | 188,000.00 | 195,943.00 | ||
| 5.875 KENYA REP 190624 | 200,000.00 | 187,312.00 | ||
| 5.875 REPUBLIC OF 181203 | 200,000.00 | 209,240.00 | ||
| 6 LEBANESE REP 190520 | 25,000.00 | 24,890.25 | ||
| 6.25 HUNGARY 200129 | 80,000.00 | 88,726.40 | ||
| 6.375 POLAND 190715 | 80,000.00 | 90,964.00 | ||
| 6.5 PHILIPPINE 200120 | 100,000.00 | 117,830.00 | ||
| 6.75 CROATIA 191105 | 100,000.00 | 108,584.00 | ||
| 6.875 REPUBLIC OF 190527 | 150,000.00 | 162,441.00 | ||
| 7.125 PERU 190330 | 80,000.00 | 90,636.00 | ||
| 7.375 COLOMBIA 190318 | 100,000.00 | 110,550.00 | ||
| 7.375 ELSALVADOR 191201 | 160,000.00 | 152,382.40 | ||
| 7.5 TURKEY 191107 | 200,000.00 | 224,600.00 | ||
| 8.5 GHANA REP 171004 | 240,000.00 | 218,217.60 | ||
| 8.95 REPUBLIC OF 180126 | 400,000.00 | 410,216.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 3,103,000.00 | 3,159,519.85 (358,068,384) | ||
| 特殊債券 | 2.75 NONGHYUP BAN 190929 | 200,000.00 | 204,197.20 | |
| 3.875 EX-IM BK IN 191002 | 200,000.00 | 207,450.00 | ||
| 4 MAGYAR EXPORT-I 200130 | 200,000.00 | 201,268.00 | ||
| 5.75 DEVT BANK OF 170321 | 200,000.00 | 181,237.60 | ||
| 5.875 EXPORT CRED 190424 | 200,000.00 | 207,392.00 | ||
| 6.5 BANCO NAC DE 190610 | 100,000.00 | 97,700.00 | ||
| 特殊債券 小 計 | 1,100,000.00 | 1,099,244.80 (124,577,413) | ||
| 社債券 | 2.246 DBS GROUP H 190716 | 200,000.00 | 202,980.80 | |
| 2.375 EMIRATES TE 190618 | 200,000.00 | 199,437.00 | ||
| 2.5 KOREA EXCHANG 190612 | 200,000.00 | 202,953.00 | ||
| 2.625 KOREA EAST- 181127 | 300,000.00 | 305,458.50 | ||
| 2.75 KOREA MIDLAN 190211 | 300,000.00 | 306,535.50 | ||
| 2.875 KOREA HYDRO 181002 | 300,000.00 | 308,242.80 | ||
| 2.875 KOREA WESTE 181010 | 200,000.00 | 204,361.60 | ||
| 3.125 PETROLEOS M 190123 | 25,000.00 | 23,750.00 | ||
| 3.25 CORP FINANCI 190715 | 400,000.00 | 400,400.00 | ||
| 3.731 CMT MTN PTE 180321 | 200,000.00 | 207,991.20 | ||
| 3.75 SAMRUK-ENERG 171220 | 200,000.00 | 192,000.00 | ||
| 3.875 OIL INDIA L 190417 | 200,000.00 | 204,550.00 | ||
| 4 YAPI VE KREDI B 200122 | 200,000.00 | 194,228.40 | ||
| 4.25 CAIXA ECONOM 190513 | 200,000.00 | 180,500.00 | ||
| 4.25 TC ZIRAAT BA 190703 | 200,000.00 | 198,379.00 | ||
| 4.75 COCA-COLA IC 181001 | 200,000.00 | 206,751.60 | ||
| 4.8 ST ENGINEERIN 190716 | 150,000.00 | 164,343.75 | ||
| 5.25 BANCO DE COS 180812 | 200,000.00 | 197,800.00 | ||
| 5.25 PETRONAS CAP 190812 | 100,000.00 | 108,722.90 | ||
| 5.325 BANK OF CEY 180416 | 200,000.00 | 193,000.00 | ||
| 5.5 TELEFONOS MEX 191115 | 100,000.00 | 109,671.30 | ||
| 5.625 VALE OVERSE 190915 | 80,000.00 | 69,424.00 | ||
| 5.75 PETROBRAS IN 200120 | 530,000.00 | 398,825.00 | ||
| 6 VEDANTA RESOUR 190131 | 300,000.00 | 169,590.00 | ||
| 6.125 INVERSIONES 191105 | 100,000.00 | 107,503.50 | ||
| 6.25 FINANSBANK A 190430 | 300,000.00 | 313,986.00 | ||
| 6.25 UNIFIN FINAN 190722 | 300,000.00 | 275,100.00 | ||
| 6.375 INTERGAS FI 170514 | 160,000.00 | 162,265.60 | ||
| 6.75 RAS LAFFAN L 190930 | 250,000.00 | 284,888.25 | ||
| 6.875 MARFRIG HOL 190624 | 300,000.00 | 270,000.00 | ||
| 7 INDO ENERGY FIN 180507 | 300,000.00 | 151,500.00 | ||
| 7 REP OF ANGOLA N 190816 | 234,375.00 | 215,625.00 | ||
| 7.25 CELULOSA ARA 190729 | 80,000.00 | 89,367.36 | ||
| 7.25 POWER SECTOR 190527 | 100,000.00 | 115,625.00 | ||
| 7.5 CODELCO INC 190115 | 260,000.00 | 289,483.74 | ||
| 7.5 CREDITO REAL 190313 | 200,000.00 | 194,000.00 | ||
| 7.625 ECOPETROL 190723 | 210,000.00 | 217,875.00 | ||
| 7.75 GAJAH TU 180206 | 300,000.00 | 177,000.00 | ||
| 7.75 MAJAPAHIT HO 200120 | 100,000.00 | 112,500.00 | ||
| 7.875 CONTROLADOR 191028 | 100,000.00 | 105,750.00 | ||
| 8 PETROLEOS MEXIC 190503 | 350,000.00 | 378,437.50 | ||
| 8.875 ROLTA AMERI 190724 | 300,000.00 | 126,000.00 | ||
| 9 GOLDEN LEGACY P 190424 | 300,000.00 | 288,000.00 | ||
| 9.125 KAZMUNAIGAZ 180702 | 500,000.00 | 526,515.00 | ||
| 9.75 PETRO CO TRI 190814 | 100,000.00 | 100,500.00 | ||
| STEP AEROPUERTOS 191113 | 300,000.00 | 315,000.00 | ||
| STEP AXTEL SAB DE 200131 | 200,000.00 | 213,550.00 | ||
| 社債券 小 計 | 10,529,375.00 | 9,980,368.30 (1,131,075,139) | ||
| アメリカドル 小 計 | 14,732,375.00 | 14,239,132.95 (1,613,720,936) | ||
| 合 計 | ― | 1,613,720,936 (1,613,720,936) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 21銘柄 | 22.19% | 22.19% |
| 特殊債券 | 6銘柄 | 7.72% | 7.72% | |
| 社債券 | 47銘柄 | 70.09% | 70.09% | |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
