- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
「米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02」
「米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02」
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 2,119,074,439 | 232,771,802 | 1,886,302,637 |
| 第2計算期期首から 平成28年8月31日までの期間 | ― | 119,558,713 | 1,766,743,924 |
「米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02」
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 4,029,664,061 | 631,944,980 | 3,397,719,081 |
| 第2計算期期首から 平成28年8月31日までの期間 | ― | 223,596,521 | 3,174,122,560 |
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