有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	9.125 KAZMUNAIGAZ 180702	社債券	―	500,000.00	12,594.77 12,231.3066	62,973,885 61,156,533	9.125000 2018/07/02	3.36
アメリカ	8 PETROLEOS MEXIC 190503	社債券	―	440,000.00	12,524.24 12,483.6566	55,106,665 54,928,089	8.000000 2019/05/03	3.02
アメリカ	5.75 PETROBRAS IN 200120	社債券	―	530,000.00	10,535.98 8,944.1664	55,840,707 47,404,081	5.750000 2020/01/20	2.61
アメリカ	8.95 REPUBLIC OF 180126	国債証券	―	400,000.00	9,225.94 11,699.9058	36,903,776 46,799,623	8.950000 2018/01/26	2.57
アメリカ	7.5 CODELCO INC 190115	社債券	―	360,000.00	13,131.31 12,780.3184	47,272,737 46,009,146	7.500000 2019/01/15	2.53
アメリカ	3.25 CORP FINANCI 190715	社債券	―	400,000.00	11,438.40 11,469.9390	45,753,637 45,879,756	3.250000 2019/07/15	2.52
アメリカ	7.375 COLOMBIA 190318	国債証券	―	360,000.00	12,895.76 12,686.2411	46,424,768 45,670,467	7.375000 2019/03/18	2.51
アメリカ	STEP AEROPUERTOS 191113	社債券	―	300,000.00	10,992.73 11,944.3025	32,978,205 35,832,907	9.750000 2019/11/13	1.97
アメリカ	6.25 FINANSBANK A 190430	社債券	―	300,000.00	11,617.64 11,874.9374	34,852,935 35,624,812	6.250000 2019/04/30	1.96
アメリカ	2.875 KOREA HYDRO 181002	社債券	―	300,000.00	11,677.06 11,643.7207	35,031,204 34,931,162	2.875000 2018/10/02	1.92
アメリカ	2.75 KOREA MIDLAN 190211	社債券	―	300,000.00	11,558.33 11,592.5463	34,675,006 34,777,639	2.750000 2019/02/11	1.91
アメリカ	2.625 KOREA EAST- 181127	社債券	―	300,000.00	11,589.69 11,546.4847	34,769,083 34,639,454	2.625000 2018/11/27	1.91
アメリカ	9 GOLDEN LEGACY P 190424	社債券	―	300,000.00	11,160.32 11,140.4410	33,480,973 33,421,323	9.000000 2019/04/24	1.84
アメリカ	6.75 RAS LAFFAN L 190930	社債券	―	250,000.00	13,634.40 12,973.5633	34,086,000 32,433,908	6.750000 2019/09/30	1.78
アメリカ	6.25 UNIFIN FINAN 190722	社債券	―	300,000.00	10,783.67 10,642.7854	32,351,022 31,928,356	6.250000 2019/07/22	1.76
アメリカ	6.875 MARFRIG HOL 190624	社債券	―	300,000.00	10,208.75 10,481.4450	30,626,271 31,444,335	6.875000 2019/06/24	1.73
アメリカ	8.5 GHANA REP 171004	国債証券	―	240,000.00	11,927.82 10,855.5956	28,626,782 26,053,429	8.500000 2017/10/04	1.43
アメリカ	7.5 TURKEY 191107	国債証券	―	200,000.00	13,077.66 12,740.2106	26,155,324 25,480,421	7.500000 2019/11/07	1.40
アメリカ	7.625 ECOPETROL 190723	社債券	―	210,000.00	12,883.37 11,898.2864	27,055,080 24,986,401	7.625000 2019/07/23	1.37
アメリカ	5.25 PETRONAS CAP 190812	社債券	―	200,000.00	12,483.99 12,349.0396	24,967,995 24,698,079	5.250000 2019/08/12	1.36
アメリカ	5.875 REPUBLIC OF 181203	国債証券	―	200,000.00	12,299.36 11,900.7860	24,598,730 23,801,572	5.875000 2018/12/03	1.31
アメリカ	7 REP OF ANGOLA N 190816	社債券	―	218,750.00	11,384.72 10,876.0472	24,904,083 23,791,353	7.000000 2019/08/16	1.31
アメリカ	5.875 EXPORT CRED 190424	特殊債券	―	200,000.00	12,043.72 11,795.6875	24,087,440 23,591,375	5.875000 2019/04/24	1.30
アメリカ	3.731 CMT MTN PTE 180321	社債券	―	200,000.00	11,927.37 11,787.3932	23,854,746 23,574,786	3.731000 2018/03/21	1.30
アメリカ	3.875 EX-IM BK IN 191002	特殊債券	―	200,000.00	11,952.82 11,764.2943	23,905,648 23,528,588	3.875000 2019/10/02	1.29
アメリカ	4.75 COCA-COLA IC 181001	社債券	―	200,000.00	12,063.03 11,742.8542	24,126,070 23,485,708	4.750000 2018/10/01	1.29
アメリカ	2.875 KOREA WESTE 181010	社債券	―	200,000.00	11,672.18 11,617.3041	23,344,365 23,234,608	2.875000 2018/10/10	1.28
アメリカ	2.75 NONGHYUP BAN 190929	特殊債券	―	200,000.00	11,543.90 11,600.7951	23,087,811 23,201,590	2.750000 2019/09/29	1.28
アメリカ	3.875 OIL INDIA L 190417	社債券	―	200,000.00	11,857.26 11,541.2696	23,714,539 23,082,539	3.875000 2019/04/17	1.27
アメリカ	2.75 LATVIA REP 200112	国債証券	―	200,000.00	11,431.87 11,531.5210	22,863,752 23,063,042	2.750000 2020/01/12	1.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	22.89
特殊債券	6.90
社債券	63.41
合 計	93.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。