有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成28年2月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年2月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | アメリカ | 604,497,496 | 19.49 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 241,309,681 | 7.78 | |
| 社債券 | アメリカ | 2,123,295,015 | 68.45 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 133,034,512 | 4.28 | |
| 純資産総額 | 3,102,136,704 | 100.00 | ||
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