純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		20,000,000
純資産の部
元本等

2015/10/30 9:52

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	26	172,033
追加型株式投資信託	587	11,700,271
株式投資信託 合計	613	11,872,304
単位型公社債投資信託	1	5,204
追加型公社債投資信託	17	3,242,054
公社債投資信託 合計	18	3,247,258
総合計	631	15,119,562

2015/10/30 9:52

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,304,956,050	44.45
純資産総額		27,684,951,900	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ

2015/10/30 9:52

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,935,202	20.56
純資産総額		276,971,067	100.00

2015/10/30 9:52

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,151,913	14.26
純資産総額		64,158,390	100.00

2015/10/30 9:52

#6 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,074,139	39.24
純資産総額		20,574,389	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/10/30 9:52

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2015/10/30 9:52