剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		当中間計算期間自平成27年2月9日至平成27年8月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		18,607,689
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,417,819
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,417,819
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,386,961
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,386,961
中間剰余金又は中間欠損金(△)		23,464,088

2015/10/30 9:52

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	19,986,357,423
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		80,255,076

2015/10/30 9:52