ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)

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【提出】: 2016/12/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,438,245,033	円
Ⅱ 負債総額	1,693,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,436,551,299	円
Ⅳ 発行済口数	1,401,859,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0247	円
(1万口当たり純資産額)	(10,247	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月30日-平成27年9月16日)

開示資料

決算

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