有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)

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【提出】
2017/06/15 9:21
【資料】
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【項目】
48項目
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03
平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額1,203,607,370円
Ⅱ 負債総額1,350,467円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,202,256,903円
Ⅳ 発行済口数1,194,541,737口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0065円
(1万口当たり純資産額)(10,065円)

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