有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)

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【提出】
2017/12/18 9:42
【資料】
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【項目】
48項目
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03
2017年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,136,337,023円
Ⅱ 負債総額1,248,930円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,135,088,093円
Ⅳ 発行済口数1,121,533,077口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0121円
(1万口当たり純資産額)(10,121円)

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