有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,547,730,680	489,429
第2期	0	6,362,570
第3期	0	131,187,950
第4期	0	195,061,285

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	2,005,850,439	86.44
	アメリカ	157,389,456	6.78
	小計	2,163,239,895	93.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,194,208	6.77
合計(純資産総額)		2,320,434,103	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,137,456,200	△92.11

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

イ 主要投資銘柄

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,600,000	12,520.12	200,322,000	12,770.52	204,328,440	6.500	2073/9/20	8.81
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	1,600,000	12,286.97	196,591,559	12,492.41	199,878,620	6.500	―	8.61
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,500,000	12,617.50	189,262,557	12,867.90	193,018,594	7.000	2072/3/15	8.32
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	1,600,000	11,772.81	188,365,002	12,047.14	192,754,280	5.325	2073/3/28	8.31
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	1,700,000	11,233.03	190,961,576	11,233.03	190,961,576	2.750	2019/3/19	8.23
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	1,500,000	12,680.10	190,201,566	12,721.83	190,827,572	7.250	―	8.22
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	1,700,000	11,156.91	189,667,496	11,207.01	190,519,243	2.550	2019/9/29	8.21
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,600,000	11,615.89	185,854,300	11,894.11	190,305,900	5.000	2042/10/18	8.20
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.35	1,700,000	11,128.94	189,192,054	11,159.08	189,704,389	2.350	2019/9/8	8.18
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.25	1,400,000	11,213.34	156,986,853	11,242.10	157,389,456	2.250	2019/8/15	6.78
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.369	1,350,000	11,146.82	150,482,187	11,187.11	151,026,061	2.369	2018/9/10	6.51
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 2.875	1,000,000	11,252.81	112,528,101	11,252.57	112,525,764	2.875	2018/7/18	4.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
社債券	93.23
合計	93.23

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

平成29年 4月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	19,220,000.00	2,123,512,090	2,137,456,200	△92.11

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。