有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,547,730,680	489,429
第2期	0	6,362,570
第3期	0	131,187,950
第4期	0	195,061,285
第5期	0	86,671,112

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	1,937,208,602	91.72
	アメリカ	113,921,434	5.39
	小計	2,051,130,036	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,018,424	2.89
合計(純資産総額)		2,112,148,460	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,039,602,400	△96.56

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

イ 主要投資銘柄

2017年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,500,000	13,055.83	195,837,525	12,999.25	194,988,825	7.000	2072/3/15	9.23
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	1,700,000	11,444.44	194,555,511	11,426.93	194,257,957	2.750	2019/3/19	9.20
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	1,700,000	11,408.25	193,940,251	11,412.64	194,014,960	2.550	2019/9/29	9.19
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.35	1,700,000	11,392.25	193,668,294	11,377.28	193,413,913	2.350	2019/9/8	9.16
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,600,000	12,107.66	193,722,678	12,079.83	193,277,280	5.000	2042/10/18	9.15
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,400,000	13,025.84	182,361,866	12,942.67	181,197,450	6.500	2073/9/20	8.58
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	1,400,000	12,868.55	180,159,773	12,812.65	179,377,158	6.500	9999/99/99	8.49
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	1,400,000	12,319.72	172,476,209	12,235.42	171,295,950	5.325	2073/3/28	8.11
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	1,300,000	13,048.47	169,630,235	12,921.45	167,978,948	7.250	9999/99/99	7.95
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.369	1,350,000	11,356.43	153,311,832	11,350.11	153,226,589	2.369	2018/9/10	7.25
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 2.875	1,000,000	11,438.46	114,384,618	11,417.95	114,179,572	2.875	2018/7/18	5.41
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.25	1,000,000	11,428.95	114,289,548	11,392.14	113,921,434	2.250	2019/8/15	5.39

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年10月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.11
合計	97.11

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-A

2017年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	18,040,000.00	2,041,588,604	2,039,602,400	△96.56

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。