当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 注記表（連結）

[1口当たり情報に関する注記]

	当期自 平成26年12月9日至 平成27年7月31日
1口当たり純資産額	106,117円
1口当たり当期純利益	1,068円

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載しておりません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

2018/09/18 16:18

#2 管理報酬等（連結）

運用報酬Ⅱ=運用報酬Ⅱ控除前一口当たり分配金 × 運用報酬Ⅱ控除前営業利益×0.01%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満切捨て)
「運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額」とは、日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される税引前当期純利益(運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅱに係る控除対象外消費税等控除前並びに負ののれん発生益控除後)に本投資法人に前営業期間における次期繰越損失があるときはその金額を填補した後の金額をいうものとします。
また、「運用報酬Ⅱ控除前営業利益」とは、日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される営業利益(運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅱに係る控除対象外消費税等控除前)の金額をいうものとします。

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#3 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1)自己資本利益率=当期純利益÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
なお、期首純資産額には第1期の実質的な運用開始日である平成27年3月19日現在の純資産額を用いています。

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