キャッシュ・フローの状況
2024年9月13日 15:30
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 17億486万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億8074万、財務活動によるキャッシュ・フロー 12億3687万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 個別 | 通期 | 444 | -24,494 | 25,527 | -24,050 | -8 | 1,477 |
| 2016年 1月期 個別 | 通期 | 602 | -47 | -73 | 555 | -2 | 1,960 |
| 2016年 7月期 個別 | 通期 | 552 | -1,388 | 673 | -836 | - | 1,797 |
| 2017年 1月期 個別 | 通期 | 537 | -37 | -281 | 500 | - | 2,016 |
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | 836 | -13,659 | 13,284 | -12,823 | - | 2,476 |
| 2018年 1月期 個別 | 通期 | 910 | -2,126 | -523 | -1,216 | -2 | 738 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | 981 | -55 | -601 | 926 | - | 1,063 |
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 930 | -1,788 | 1,197 | -858 | - | 1,401 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 1,476 | -22,728 | 21,813 | -21,252 | - | 1,962 |
| 2020年 1月期 個別 | 通期 | 1,768 | -231 | -1,238 | 1,536 | - | 2,261 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 1,319 | -1,554 | -334 | -235 | - | 1,692 |
| 2021年 1月期 個別 | 通期 | 1,475 | -212 | -1,069 | 1,263 | - | 1,886 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 1,493 | -772 | -1,005 | 721 | - | 1,603 |
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | 1,450 | -148 | -1,120 | 1,302 | - | 1,785 |
| 2022年 7月期 個別 | 通期 | 1,729 | -12,233 | 10,160 | -10,504 | -3 | 1,441 |
| 2023年 1月期 個別 | 通期 | 3,268 | -2,210 | -855 | 1,058 | - | 1,644 |
| 2023年 7月期 個別 | 通期 | 1,501 | -184 | -1,281 | 1,317 | - | 1,681 |
| 2024年 1月期 個別 | 通期 | 1,786 | -207 | -1,285 | 1,579 | - | 1,975 |
| 2024年 7月期 個別 | 通期 | 1,705 | -2,781 | 1,237 | -1,076 | - | 2,136 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2015年7月（個）
- 4億4422万
- 2016年1月（個） +35.53%
- 6億203万
- 2016年7月（個） -8.32%
- 5億5194万
- 2017年1月（個） -2.76%
- 5億3670万
- 2017年7月（個） +55.7%
- 8億3563万
- 2018年1月（個） +8.95%
- 9億1039万
- 2018年7月（個） +7.7%
- 9億8051万
- 2019年1月（個） -5.15%
- 9億3001万
- 2019年7月（個） +58.75%
- 14億7636万
- 2020年1月（個） +19.73%
- 17億6758万
- 2020年7月（個） -25.39%
- 13億1888万
- 2021年1月（個） +11.85%
- 14億7510万
- 2021年7月（個） +1.23%
- 14億9322万
- 2022年1月（個） -2.89%
- 14億5005万
- 2022年7月（個） +19.26%
- 17億2940万
- 2023年1月（個） +88.97%
- 32億6813万
- 2023年7月（個） -54.07%
- 15億120万
- 2024年1月（個） +18.97%
- 17億8596万
- 2024年7月（個） -4.54%
- 17億486万
投資活動によるCF#2
- 2015年7月（個）資金投入
- -244億9429万
- 2016年1月（個）投入-99.81%
- -4704万
- 2016年7月（個）投入+999.99%
- -13億8808万
- 2017年1月（個）投入-97.34%
- -3697万
- 2017年7月（個）投入+999.99%
- -136億5908万
- 2018年1月（個）投入-84.43%
- -21億2629万
- 2018年7月（個）投入-97.43%
- -5465万
- 2019年1月（個）投入+999.99%
- -17億8825万
- 2019年7月（個）投入+999.99%
- -227億2822万
- 2020年1月（個）投入-98.98%
- -2億3141万
- 2020年7月（個）投入+571.42%
- -15億5378万
- 2021年1月（個）投入-86.36%
- -2億1196万
- 2021年7月（個）投入+264.22%
- -7億7201万
- 2022年1月（個）投入-80.8%
- -1億4820万
- 2022年7月（個）投入+999.99%
- -122億3319万
- 2023年1月（個）投入-81.93%
- -22億1015万
- 2023年7月（個）投入-91.67%
- -1億8412万
- 2024年1月（個）投入+12.42%
- -2億698万
- 2024年7月（個）投入+999.99%
- -27億8074万
財務活動によるCF#3
- 2015年7月（個）資金調達
- 255億2735万
- 2016年1月（個）返済還元
- -7269万
- 2016年7月（個）資金調達
- 6億7315万
- 2017年1月（個）返済還元
- -2億8062万
- 2017年7月（個）資金調達
- 132億8412万
- 2018年1月（個）返済還元
- -5億2283万
- 2018年7月（個）返済還元
- -6億64万
- 2019年1月（個）資金調達
- 11億9680万
- 2019年7月（個）資金調達
- 218億1259万
- 2020年1月（個）返済還元
- -12億3773万
- 2020年7月（個）返済還元
- -3億3390万
- 2021年1月（個）返済還元
- -10億6870万
- 2021年7月（個）返済還元
- -10億489万
- 2022年1月（個）返済還元
- -11億1956万
- 2022年7月（個）資金調達
- 101億5992万
- 2023年1月（個）返済還元
- -8億5453万
- 2023年7月（個）返済還元
- -12億8072万
- 2024年1月（個）返済還元
- -12億8521万
- 2024年7月（個）資金調達
- 12億3687万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年7月（個）
- -240億5007万
- 2016年1月（個） プラ転
- 5億5499万
- 2016年7月（個） マイ転
- -8億3614万
- 2017年1月（個） プラ転
- 4億9973万
- 2017年7月（個） マイ転
- -128億2345万
- 2018年1月（個）
- -12億1590万
- 2018年7月（個） プラ転
- 9億2586万
- 2019年1月（個） マイ転
- -8億5823万
- 2019年7月（個） 大幅減
- -212億5185万
- 2020年1月（個） プラ転
- 15億3617万
- 2020年7月（個） マイ転
- -2億3489万
- 2021年1月（個） プラ転
- 12億6314万
- 2021年7月（個） -42.9%
- 7億2121万
- 2022年1月（個） +80.51%
- 13億184万
- 2022年7月（個） マイ転
- -105億378万
- 2023年1月（個） プラ転
- 10億5797万
- 2023年7月（個） +24.49%
- 13億1708万
- 2024年1月（個） +19.88%
- 15億7897万
- 2024年7月（個） マイ転
- -10億7588万
設備投資#5*
- 2015年7月（個）
- -752万
- 2016年1月（個）減少-79.13%
- -157万
- 2016年7月
- -
- 2017年1月
- -
- 2017年7月
- -
- 2018年1月（個）増加+26.61%
- -198万
- 2018年7月
- -
- 2019年1月
- -
- 2019年7月
- -
- 2020年1月
- -
- 2020年7月
- -
- 2021年1月
- -
- 2021年7月
- -
- 2022年1月
- -
- 2022年7月（個）増加+63.9%
- -326万
- 2023年1月
- -
- 2023年7月
- -
- 2024年1月
- -
- 2024年7月
- -
現金等#6
- 2015年7月（個）
- 14億7728万
- 2016年1月（個） +32.65%
- 19億5958万
- 2016年7月（個） -8.32%
- 17億9660万
- 2017年1月（個） +12.2%
- 20億1570万
- 2017年7月（個） +22.85%
- 24億7637万
- 2018年1月（個） -70.21%
- 7億3763万
- 2018年7月（個） +44.09%
- 10億6285万
- 2019年1月（個） +31.85%
- 14億142万
- 2019年7月（個） +40.01%
- 19億6216万
- 2020年1月（個） +15.21%
- 22億6060万
- 2020年7月（個） -25.16%
- 16億9180万
- 2021年1月（個） +11.49%
- 18億8623万
- 2021年7月（個） -15.04%
- 16億255万
- 2022年1月（個） +11.37%
- 17億8483万
- 2022年7月（個） -19.27%
- 14億4097万
- 2023年1月（個） +14.12%
- 16億4441万
- 2023年7月（個） +2.21%
- 16億8077万
- 2024年1月（個） +17.48%
- 19億7453万
- 2024年7月（個） +8.15%
- 21億3552万
営業CFマージン
- 2015年7月（個）
- 81.31%
- 2016年1月（個）
- 80.72%
- 2016年7月（個）
- 71.51%
- 2017年1月（個）
- 68.43%
- 2017年7月（個）
- 71.87%
- 2018年1月（個）
- 74.67%
- 2018年7月（個）
- 77.37%
- 2019年1月（個）
- 71.47%
- 2019年7月（個）
- 73.5%
- 2020年1月（個）
- 87.8%
- 2020年7月（個）
- 65.17%
- 2021年1月（個）
- 71.66%
- 2021年7月（個）
- 72.03%
- 2022年1月（個）
- 69.7%
- 2022年7月（個）
- 72.94%
- 2023年1月（個）
- 124.16%
- 2023年7月（個）
- 61.56%
- 2024年1月（個）
- 73.24%
- 2024年7月（個）
- 67.81%