ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,055,751 | 1,025,501 |
| 減価償却費 | 589,169 | 599,549 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,040 | 1,040 |
| 融資関連費用 | 63,632 | 64,990 |
| 投資口交付費償却 | 5,742 | 5,742 |
| 受取利息 | -21 | -264 |
| 還付加算金 | － | -1 |
| 支払利息 | 172,928 | 178,739 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,667 | 1,667 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,074 | 1,074 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,166 | -6,731 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -31,316 | 29,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,594 | 6,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,319 | 16,421 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -801 | 8,489 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,279 | 3,260 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,517 | -74,278 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 498 |
| 投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -1,532 |
| その他 | -395 | 1,172 |
| 小計 | 1,878,561 | 1,861,149 |
| 利息の受取額 | 21 | 264 |
| 還付加算金の受取額 | － | 1 |
| 利息の支払額 | -172,816 | -178,321 |
| 法人税等の支払額 | -899 | -941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,704,867 | 1,682,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,728,184 | -1,502,300 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 21,600 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 27,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,163 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,780,747 | -1,502,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -27,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 5,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,550,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | -73,557 | -89,211 |
| 分配金の支払額 | -1,162,568 | -1,172,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,236,873 | -91,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,993 | 88,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,135,529 | 2,223,970 |
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