ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,050,311 | 1,055,751 |
| 減価償却費 | 566,527 | 589,169 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,040 | 1,040 |
| 融資関連費用 | 58,591 | 63,632 |
| 投資口交付費償却 | 5,742 | 5,742 |
| 受取利息 | -7 | -21 |
| 還付加算金 | -131 | － |
| 支払利息 | 138,916 | 172,928 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,667 | 1,667 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,592 | -1,074 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 724 | 5,166 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 46,737 | -31,316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -677 | 2,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,589 | -3,319 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,376 | -801 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,705 | 14,279 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10,011 | 3,517 |
| その他 | 4,380 | -395 |
| 小計 | 1,925,508 | 1,878,561 |
| 利息の受取額 | 7 | 21 |
| 還付加算金の受取額 | 131 | － |
| 利息の支払額 | -138,817 | -172,816 |
| 法人税等の支払額 | -864 | -899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,965 | 1,704,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -206,988 | -2,728,184 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 21,600 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 27,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,988 | -2,780,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | － | -27,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,250,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,250,000 | － |
| 融資関連費用に係る支出 | -105,971 | -73,557 |
| 分配金の支払額 | -1,179,247 | -1,162,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,285,218 | 1,236,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,758 | 160,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,974,536 | 2,135,529 |
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