ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,025,501 | 1,017,919 |
| 減価償却費 | 599,549 | 602,987 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,040 | 1,040 |
| 融資関連費用 | 64,990 | 63,373 |
| 投資口交付費償却 | 5,742 | － |
| 受取利息 | -264 | -1,143 |
| 還付加算金 | -1 | － |
| 支払利息 | 178,739 | 205,518 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,667 | 1,667 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,074 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,731 | -1,271 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 29,352 | -44,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,455 | -8,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,421 | -10,665 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,489 | -382 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,260 | 1,303 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -74,278 | -3,148 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 498 | -498 |
| 投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,532 | -1,800 |
| その他 | 1,172 | 449 |
| 小計 | 1,861,149 | 1,821,700 |
| 利息の受取額 | 264 | 1,143 |
| 還付加算金の受取額 | 1 | － |
| 利息の支払額 | -178,321 | -205,521 |
| 法人税等の支払額 | -941 | -1,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,682,153 | 1,616,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,502,300 | -181,796 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 2,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,502,300 | -279,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,170,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,550,000 | － |
| 融資関連費用に係る支出 | -89,211 | -1,807 |
| 分配金の支払額 | -1,172,201 | -1,144,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,412 | -1,146,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,440 | 189,841 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,223,970 | 2,413,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
