ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,017,919 | 1,058,559 |
| 減価償却費 | 602,987 | 619,614 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,040 | 1,040 |
| 融資関連費用 | 63,373 | 67,989 |
| 受取利息 | -1,143 | -2,013 |
| 支払利息 | 205,518 | 225,379 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,667 | -1,400 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -10,240 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,271 | -2,302 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -44,793 | 51,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,856 | 2,069 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,665 | -5,516 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -382 | 6,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,303 | 16,013 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,148 | 5,767 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -498 | 2,473 |
| 投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,800 | 228 |
| 信託預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | -9,104 |
| その他 | 449 | -851 |
| 小計 | 1,821,700 | 2,025,927 |
| 利息の受取額 | 1,143 | 2,013 |
| 利息の支払額 | -205,521 | -222,525 |
| 法人税等の支払額 | -1,306 | -1,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,616,016 | 1,804,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -181,796 | -4,229,700 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 190,522 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,880 | 5,085 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,920 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,836 | -4,037,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付信託預金の払戻による収入 | － | 9,104 |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,970,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,170,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,400,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | -1,807 | -145,757 |
| 分配金の支払額 | -1,144,530 | -1,137,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,338 | 2,475,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,841 | 242,704 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,413,811 | 2,656,515 |
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