ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/08/01-2023/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年1月期決算短信(REIT)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,101,046 | 1,279,087 |
| 減価償却費 | 552,155 | 563,971 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,040 | 1,040 |
| 融資関連費用 | 57,979 | 60,164 |
| 投資口交付費償却 | 5,742 | 5,742 |
| 受取利息 | -7 | -5 |
| 還付加算金 | － | -81 |
| 支払利息 | 101,792 | 109,200 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -21,663 | -27,307 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41,022 | 41,022 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,883 | 1,600 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 20,177 | -26,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,872 | -845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,175 | 99,817 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,850 | 48,827 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,654 | -1,003 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,087 | 10,125 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -668 | 36 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,214,138 |
| その他 | -1,359 | 250 |
| 小計 | 1,830,875 | 3,379,092 |
| 利息の受取額 | 7 | 5 |
| 還付加算金の受取額 | － | 81 |
| 利息の支払額 | -100,606 | -110,131 |
| 法人税等の支払額 | -867 | -913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,729,408 | 3,268,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -12,366,585 | -2,225,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,260 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 55,800 | 59,926 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -44,754 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 80,850 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,233,196 | -2,210,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -80,850 | － |
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 9,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,250,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | -59,747 | -145,123 |
| 投資口の発行による収入 | 5,808,558 | － |
| 分配金の支払額 | -1,008,033 | -1,209,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,159,927 | -854,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,860 | 203,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,440,976 | 1,644,419 |
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