ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922,091 | 913,938 |
| 減価償却費 | 474,103 | 479,758 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,040 | 1,040 |
| 融資関連費用 | 55,955 | 55,789 |
| 投資口交付費償却 | 6,424 | 6,424 |
| 受取利息 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 94,400 | 95,814 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,042 | 960 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,784 | -302 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 29,450 | -17,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,607 | 4,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,526 | 2,135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,698 | 2,969 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,480 | -2,524 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 7,309 | 4,458 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 668 |
| その他 | -635 | -463 |
| 小計 | 1,589,005 | 1,547,252 |
| 利息の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -94,879 | -96,314 |
| 法人税等の支払額 | -908 | -888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,493,226 | 1,450,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -832,014 | -148,208 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 60,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772,014 | -148,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,000,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | -1,598 | -103,748 |
| 分配金の支払額 | -1,003,300 | -1,015,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004,898 | -1,119,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,687 | 182,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,602,552 | 1,784,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
