ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,964 | 922,091 |
| 減価償却費 | 467,741 | 474,103 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,040 | 1,040 |
| 融資関連費用 | 54,839 | 55,955 |
| 投資口交付費償却 | 6,424 | 6,424 |
| 受取利息 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 95,747 | 94,400 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | － | -3,042 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,387 | -1,784 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 37,322 | 29,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,275 | -6,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,388 | 7,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,580 | -2,698 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,735 | 5,480 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 8,320 | 7,309 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -284 | － |
| その他 | -10,358 | -635 |
| 小計 | 1,570,869 | 1,589,005 |
| 利息の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -94,801 | -94,879 |
| 法人税等の支払額 | -968 | -908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,108 | 1,493,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -211,962 | -832,014 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,962 | -772,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | － |
| 融資関連費用に係る支出 | -60,624 | -1,598 |
| 分配金の支払額 | -1,008,084 | -1,003,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,709 | -1,004,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,436 | -283,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,886,239 | 1,602,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
