ヘルスケア&メディカル投資法人（3455）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 918,896 | 910,964 |
| 減価償却費 | 451,333 | 467,741 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,040 | 1,040 |
| 融資関連費用 | 54,314 | 54,839 |
| 投資口交付費償却 | 6,424 | 6,424 |
| 受取利息 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 93,889 | 95,747 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,677 | 1,387 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -27,243 | 37,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,823 | 6,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,362 | -10,388 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,882 | 3,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,570 | -1,735 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -60,450 | 8,320 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 337 | -284 |
| その他 | 244 | -10,358 |
| 小計 | 1,413,602 | 1,570,869 |
| 融資関連費用 | 54,314 | 54,839 |
| 利息の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -93,914 | -94,801 |
| 法人税等の支払額 | -814 | -968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,318,884 | 1,475,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,625,282 | -211,962 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 71,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553,782 | -211,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | -2,118 | -60,624 |
| 分配金の支払額 | -1,031,781 | -1,008,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,900 | -1,068,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -568,798 | 194,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,691,803 | 1,886,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
